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戏码不断!实控人股份协议转让 好想你募投项目资金“张冠李戴”

2019-01-22 13:47:15  来源:华夏时报

经营方面,通过转让“壳”公司、并购重组以及更名等一系列“动作”,融资方面,控股股东、实际控制人先将其持有占公司总股本5.04%的股份协议转让他人,同日又将所持公司270万股份进行质押,这就是号称“中国红枣第一股”好想你(002582.SZ)的“花样吃法”。

1月15日晚,好想你健康食品股份有限公司(下称“好想你”)祭出“杀手锏”:发布公告称公司拟终止2016年非公开发行募投项目“智慧门店项目”,并将上述募集资金投资项目剩余募集资金及利息收入合计3.4亿元永久补充流动资金。

据好想你当时测算,智慧门店项目具有良好的经济效益,每年可实现销售收入7.79亿元、净利润4464.70万元。这样一个利润可观的募投项目,却在巨额募集资金到位后的两年时间,“轮番”使用闲置募集资金补充流动资金和购买关联银行的理财产品,而募投项目进度却相当“缓慢”。

终止“智慧门店项目”

1月15日晚,好想你发布关于使用募集资金永久补充流动资金的公告称,基于当前公司发展现状和未来发展需要,公司将终止2016 年非公开发行募投项目“智慧门店项目”,将上述募集资金投资项目剩余募集资金及利息收入合计约3.4亿元永久补充流动资金。

“智慧门店项目”是好想你2016 年非公开发行募集资金投资项目之一,主要建设内容包括新开好想你红枣旗舰店、好想你O2O移动专卖店、信息系统建设、全品类供应链建设等四个部分,称要实现线上线下协同,集合线下渠道的购物体验和线上的及时便利,互为依托,互导流量,体系打通,满足多样化的市场需求,提升好想你的盈利能力。

《华夏时报》记者分析相关数据发现,从“智慧门店项目”募集资金到位后,两年时间已过,该募投项目投资进度不到十分之一,进度相当“缓慢”。 截至2018年12月31日,“智慧门店项目”累计投入募集资金2819.55万元,占项目计划总投资额的7.95%。

而上述2819.55万元投资额中,还包括好想你预先自筹资金投资的 1809.85万元,去除该公司前期投资,两年多时间,3.5亿“智慧门店项目”募集资金仅投资额1009.7万元,实际投资占计划总投资额不到3%。

对于本次拟终止“智慧门店项目”的原因,好想你表示,公司一直在根据市场形势变化进行阶段性投入建设智慧门店,避免盲目扩张,造成资源浪费,以致项目进展缓慢。后续如按原计划进行智慧门店投资建设,一方面投资规模与现阶段外部消费市场需求不相匹配,将会造成募集资金浪费;另一方面门店运营成本增加使得公司费用进一步上升,降低公司利润。

对于本次永久补充流动资金的使用,好想你表示,将用于公司及全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司(下称“郝姆斯”)采购原材料,支持郝姆斯的发展,满足其在拓展销售渠道方面的运营需求,期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

事实上,在终止“智慧门店项目”之前,好想你的线下门店数量就已出现收缩。据相关信息显示,在2015年底,好想你在全国的线下直营和加盟门店达1400余家,但截止到2018年三季度末,好想你的线下直营和加盟门店仅剩800多家,短短3年的时间,相对减少了43%。

好想你还表示,基于对“智慧门店项目”未来规划,结合募集资金投资项目的实际情况,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,为提高资金使用效率,对“智慧门店项目”实施进度进行延期,将建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。

“轮番”补流理财

2016年7月,经中国证监会批准,好想你采用非公开发行方式募集资金近9.6亿元,扣除发行费用1453.49万元后,募集资金净额约为9.46亿元,由主承销商招商证券于2016年8月19日汇入该公司募集资金监管账户。

上述募集配套资金到位后,其中有3.55亿元将用于智慧门店项目的建设。 相关信息显示,当年8月30日前,好想你已实际使用自有资金共1809.85万元先期投入智慧门店项目中,公司以募集资金1809.85万元置换预先已投入的自筹资金。

2016年9月2日,好想你发布的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》称,由于“智慧门店项目”正在建设中,“郝姆斯的营运资金”属于分批、分时间段使用。公司使用暂时闲置募集资金约2.41亿元暂时补充流动资金,用于采购红枣原料,期限为2016年9月20日-2017年8月31日。

同一天,好想你还公告称,拟以暂时闲置募集资金购买河南新郑农村商业银行股份有限公司(下称“新郑农商行”)不超过6亿元的保本型银行理财产品。

新郑农商行为好想你参股公司,好想你董事长石聚彬是新郑农商行董事,新郑农商行为好想你关联法人。此后,好想你多次使用闲置募集资金购买新郑农商行保本型理财产品。

前述募集资金使用期限在一年后到期,好想你于2017年8月 30日、31日,将使用资金归还至公司募集资金专用账户。

2017年9月9日,好想你再次发布《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,称截至2017年8月31日,公司尚未使用的募集资金余额总计为3.43亿元,由于“智慧门店项目”正在建设中,属于分批、分时间段使用,拟使用暂时闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金,用于采购红枣原料,期限为2017年9月26日-2018年9月8日。

同日,好想你还公告称,拟以暂时闲置募集资金适时购买新郑农商行不超过3.5亿元的保本型银行理财产品。

“轮番”使用闲置募集资金补充流动资金的问题,也引起了监管层的问询。深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《问询函》指出,对好想你使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金等问题表示关注,请好想你进行核查并补充说明。

好想你回复《问询函》称,闲置募集资金暂时补充流动资金的期限尚未届满,公司也未提前归还,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为27681.79万元。公司将于2018年9月8日前将上述资金归还至募集资金专用账户。

就这样,好想你不是暂时补充流动资金,就是购买新郑农商行的保本型银行理财产品,智慧门店项目募集的巨额资金在两者间“翻来覆去”,而原本看好的募投项目却“沉睡不醒”。

记者查询“智慧门店项目”各年度投资进度数据显示,2016年全年投入1909.63万元,截至期末投资进度为5.39%,年度实现效益-309.4万元;2017年全年投入金额120.56万元,截至期末累计投入金额2030.19万元,进度为5.73%,本年度实现效益-317.94万元;2018年半年内投入金额18.19万元,累计投入金额2048.38万元,进度为5.78%,实现效益-59.95万元。

值得关注的是,在此前好想你的多次公告中,虽表示“智慧门店项目”未达到预计效益,但也表示项目可行性未发生重大变化。对于未达到计划进度或预计收益的情况和原因,好想你表示,智慧门店项目进展缓慢,由于智慧门店单店投入较大,单店收入未能实现预期,故本期末未能达到预期效益。

2018年8月27日,好想你募集资金使用和结余情况信息显示,截至2018年6月30日,募集资金余额为人民币6935.37万元。2018年9月5日、7日,好想你将于9月8日到期的相关资金归还至公司募集资金专用账户。

相关信息显示,截至 2018 年 12 月 31 日,好想你已使用闲置募集资金约 2.89亿元用于暂时补充流动资金。将剩余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中,前述的 2.89亿元募集资金将视同直接划转,不再归还至募集资金账户。

好想你祭出的永久性补充流动资金“杀手锏”后,其2016 年非公开发行股票所募集的资金即全部使用完毕。

对于好想你募投的“智慧门店项目”进度在2017年进展“缓慢”,却屡屡表示项目可行性未发生重大变化,如今募投资金却“变脸”永久补充流动资金,好想你证券事务部门工作人员向记者表示,线下门店难度高,这是对募投项目的慎重。(记者葛爱峰 实习生 朱金博)

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